ISIN | CH0219870455 |
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Valorennummer | 21987045 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BHQ11 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapi-talwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Als "Schweizer Aktien" gelten in diesem Zusammenhang Beteiligungswertpapiere und Beteili-gungswertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. aa des Allgemeinen Teils von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder die als Holding-gesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die im „SPI Extra Total Return“ enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 776.63 CHF | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 776.59 CHF | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 781.73 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 756.08 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 776.63 CHF | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | 777.72 CHF | 06.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 777.72 CHF | 06.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'623'912'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'550'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.22% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 Monat | -0.22% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +0.13% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +1.32% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +2.63% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +3.75% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -3.28% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | -2.83% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 5.62% | 32.68% | |
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Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% | 28.57% | |
Magna International Inc 5.98% | 27.56% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 26.73% | |
TransCanada Pipelines Limited 6.203% | 25.66% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% | 24.70% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 24.07% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% | 23.91% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 23.54% | |
KBC Group NV 0% | 22.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |