UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP S (Dist.)

Stammdaten

ISIN IE00BWWCQJ83
Valorennummer 28072177
Bloomberg Global ID USMMGSS ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP S (Dist.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'000.00 GBP 23.04.2025
Vorheriger Preis * 10'000.00 GBP 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'000.00 GBP 17.04.2025
52 Wochen Tief * 9'640.89 GBP 24.04.2024
NAV * 10'000.00 GBP 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'171'200'330
Anteilsklassevermögen *** 4'485'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.39% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat +0.26% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +0.96% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +2.05% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +3.74% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +7.08% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +8.63% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +8.81% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)