ISIN | IE00BWWCR400 |
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Valorennummer | 28072169 |
Bloomberg Global ID | UMMKESS ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'000.00 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'000.00 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'000.00 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'753.87 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 10'000.00 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'018'873'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'951'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | +0.14% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.58% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +1.30% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +2.53% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +4.92% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +7.50% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +6.15% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |