Chinese Local Currency Debt -Z RMB

Stammdaten

ISIN LU1164803105
Valorennummer 26552297
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt -Z RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 990.87 CNY 21.05.2025
Vorheriger Preis * 990.72 CNY 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 990.87 CNY 21.05.2025
52 Wochen Tief * 946.25 CNY 22.05.2024
NAV * 990.87 CNY 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'503'203'828
Anteilsklassevermögen *** 195'074'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.30% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.24% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +0.71% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.28% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.74% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +10.47% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +13.78% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +21.00% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.78%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.77%
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% 2.69%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.18%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.16%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.14%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.12%
The Export-Import Bank of China 1.58% 2.01%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.52%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.06%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)