ISIN | LU1084154795 |
---|---|
Valorennummer | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 274.57 GBP | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 275.96 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 278.81 GBP | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 242.37 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 274.57 GBP | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 274.57 GBP | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 310'901'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 613'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.32% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.97% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.84% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.83% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +0.58% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +4.55% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +13.08% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -4.36% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +30.88% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.40% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 7.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.57% | |
Cembra Money Bank AG | 6.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.64% | |
SGS AG | 4.75% | |
Temenos AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.10% | |
Baloise Holding AG | 3.37% | |
Schindler Holding AG | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.05% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |