ISIN | LU1296765743 |
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Valorennummer | 30173709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
Carnot Capital AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.57 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 201.68 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.92 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 167.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 198.57 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +0.14% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +6.14% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -0.31% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -3.26% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +10.72% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +20.23% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +52.23% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |