PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF

Stammdaten

ISIN LU1296765743
Valorennummer 30173709
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) Carnot Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.00 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 211.62 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 212.94 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 167.24 CHF 07.04.2025
NAV * 210.00 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.67% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +1.17% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +1.99% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +5.91% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +2.28% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +17.00% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +31.06% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +38.48% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)