Phaidros Funds - Conservative C

Stammdaten

ISIN LU0948466098
Valorennummer 21909055
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Conservative C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.28 EUR 17.10.2025
Vorheriger Preis * 151.09 EUR 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 151.28 EUR 17.10.2025
52 Wochen Tief * 138.47 EUR 08.04.2025
NAV * 151.28 EUR 17.10.2025
Ausgabepreis * 155.82 EUR 17.10.2025
Rücknahmepreis * 151.28 EUR 17.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 30.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 30.12.2024
17.10.2025
1 Monat +2.37% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +4.68% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +7.52% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +6.42% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +19.26% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +30.56% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +21.65% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)