ISIN | LU0948466098 |
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Valorennummer | 21909055 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Conservative C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.28 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.01 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.53 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.45 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 139.28 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 143.46 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 139.28 EUR | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'208'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'756'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.33% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.58% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -3.71% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -4.55% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -1.59% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +0.56% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +12.98% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +5.12% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +23.05% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.91% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.30% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 2.17% | |
European Investment Bank 2.88% | 2.13% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.70% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.65% | |
Amazon.com Inc | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |