ISIN | LU0470796912 |
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Valorennummer | 10763304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - Growth (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.90 EUR | 17.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.39 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.82 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 191.90 EUR | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'644'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'313'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.00% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 Monat | -0.87% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | +0.31% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | -1.87% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +17.94% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +23.06% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | +32.66% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.77% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.15% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH | 2.66% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.63% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.52% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.96% | |
Apple Inc | 1.93% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
NVIDIA Corp | 1.65% | |
Amazon.com Inc | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |