ISIN | CH0299461951 |
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Valorennummer | 29946151 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) I-A2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften, in Derivate, sowie in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fokus des Anlageuniversums des Fonds liegt auf den wichtigsten ausländischen Börsenindices (insbesondere S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100 und Nikkei 225), sowie dem SMI. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 50.1% gegen Schweizerfranken abgesichert. Der Fonds besteht aus einem Kernportfolio und einer ergänzenden Absicherungsstrategie. Das Kernportfolio bildet die oben erwähnten Indices mit demselben (Marktkapitalisierung) oder einem alternativen Gewichtungsschema (z.B. Gleichgewichtung oder Minimum Volatilität) ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.18 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.50 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.79 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.67 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 133.18 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 133.17 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 133.17 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'262'923 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'514'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +30.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.68% | |
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Broadcom Inc | 3.39% | |
Eli Lilly and Co | 2.72% | |
Republic Services Inc | 2.33% | |
Texas Instruments Inc | 2.17% | |
Amphenol Corp Class A | 2.13% | |
Waste Management Inc | 2.11% | |
Duke Energy Corp | 2.11% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |