ISIN | IE00BY7RRH76 |
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Valorennummer | 28826280 |
Bloomberg Global ID | WEMTDUN ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.91 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.92 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.57 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.49 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.91 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'884'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 338'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.82% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.80% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.42% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.25% | |
KT Corp ADR | 1.91% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.86% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.81% | |
Axis Bank Ltd | 1.79% | |
Discovery Ltd | 1.77% | |
AIA Group Ltd | 1.77% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |