ISIN | IE00BY7RRH76 |
---|---|
Valorennummer | 28826280 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund D USD Acc U |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.65 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.64 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.96 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.96 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 15.65 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'480'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 254'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.79% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.15% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.60% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.18% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +4.96% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +7.47% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -23.52% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +14.27% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.08% | |
---|---|---|
Bharti Airtel Ltd | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.17% | |
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 1.98% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Grab Holdings Inc Class A | 1.64% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.61% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.90% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |