JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1244594351
Valorennummer 28471361
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.02 EUR 13.11.2025
Vorheriger Preis * 76.09 EUR 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 76.28 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 72.16 EUR 11.04.2025
NAV * 76.02 EUR 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'800'085
Anteilsklassevermögen *** 343'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.44% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +0.08% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate +1.24% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +4.11% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +3.77% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +12.34% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +14.13% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre -9.49% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sa Global Sukuk Ltd 1.64%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.38%
Sands China Ltd. 5.4% 1.37%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
State Bk India(Ldn 4.5% 1.33%
Bankmuscat (Saog) 4.846% 1.33%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.10%
MashreqBank PSC 7.875% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)