UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240792926
Valorennummer 28338516
Bloomberg Global ID UKSEMEQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Emerging Markets Flexible EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.42 EUR 26.06.2023
Vorheriger Preis * 67.14 EUR 22.06.2023
52 Wochen Hoch * 74.29 EUR 28.06.2022
52 Wochen Tief * 59.95 EUR 03.11.2022
NAV * 66.42 EUR 26.06.2023
Ausgabepreis * 66.16 EUR 26.06.2023
Rücknahmepreis * 66.16 EUR 26.06.2023
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'208'587
Anteilsklassevermögen *** 26'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.33% 26.05.2023
26.06.2023
3 Monate -2.71% 27.03.2023
26.06.2023
6 Monate -2.78% 27.12.2022
26.06.2023
1 Jahr -10.47% 27.06.2022
26.06.2023
2 Jahre -38.87% 28.06.2021
26.06.2023
3 Jahre -26.53% 26.06.2020
26.06.2023
5 Jahre -33.77% 26.06.2018
26.06.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.11%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Samsung Electronics Co Ltd 2.91%
Tencent Holdings Ltd 2.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.10%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc 2.06%
PDD Holdings Inc ADR 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)