Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR

Stammdaten

ISIN LU0862028759
Valorennummer 20080984
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds IH EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.75 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 122.75 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.91 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 117.56 EUR 10.06.2024
NAV * 122.75 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 122.75 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'758'591
Anteilsklassevermögen *** 322'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.19% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.41% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +14.04% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.38%
MGM Resorts International 6.5% 1.32%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.30%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.27%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.23%
Barclays PLC 8.5% 1.22%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.15%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.09%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.09%
Service Corporation International 5.125% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)