UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240788148
Valorennummer 28364651
Bloomberg Global ID UBSSCQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights of companies domiciled or chiefly active in Switzerland, regardless of market capitalisation. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.27 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 175.47 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 177.43 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 145.32 CHF 27.10.2023
NAV * 174.27 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis * 174.27 CHF 01.10.2024
Rücknahmepreis * 174.27 CHF 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'166'763
Anteilsklassevermögen *** 8'171'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.12% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat -1.78% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.69% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +6.49% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +13.27% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +23.74% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +4.25% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +26.26% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 10.00%
Nestle SA 9.93%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 7.24%
UBS Group AG 4.87%
Swiss Re AG 4.66%
ABB Ltd 4.62%
Lonza Group Ltd 4.49%
Alcon Inc 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)