ISIN | IE00BYM1C461 |
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Valorennummer | 28821022 |
Bloomberg Global ID | WEMLSHD ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD SB Acc |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.02 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.01 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.25 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.01 USD | 12.06.2024 |
NAV * | 17.02 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'733'725 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'052'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.88% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.45% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.55% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +18.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +32.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +33.66% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.84% | |
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Romania (Republic Of) 8.25% | 5.56% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 5.02% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.85% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 4.66% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 3.62% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 3.47% | |
Malaysia (Government Of) 4.762% | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |