ISIN | LU0464251890 |
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Valorennummer | 10532313 |
Bloomberg Global ID | UBSEHQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.30 EUR | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.24 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.30 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 68.54 EUR | 11.07.2024 |
NAV * | 71.30 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 71.30 EUR | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 71.30 EUR | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'134'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'065'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.71% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.96% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +2.68% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.16% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +10.58% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.37% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -17.57% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.62% | |
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UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 3.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.00% | |
Posco 5.875% | 1.25% | |
Meituan LLC 0% | 1.19% | |
Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.19% | |
Tata Capital Ltd. 5.389% | 1.04% | |
Agricultural Bank of China Limited, New York Branch 1.25% | 0.99% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |