ISIN | LU1240774940 |
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Valorennummer | 10531976 |
Bloomberg Global ID | UBILCHQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.54 CHF | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.98 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.62 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 101.54 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 101.54 CHF | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 101.54 CHF | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'451'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'656'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.05% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.58% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -2.71% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -1.11% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | -1.58% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | -1.08% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -10.36% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -3.72% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.68% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 6.63% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.72% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.27% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 4.08% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.62% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |