UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240775160
Valorennummer 10531950
Bloomberg Global ID UBSILQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.72 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 132.90 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.24 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 120.04 USD 03.10.2023
NAV * 132.72 USD 26.09.2024
Ausgabepreis * 132.72 USD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 132.72 USD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'140'544
Anteilsklassevermögen *** 2'473'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.40% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.04% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.55% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +9.09% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.15% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +1.88% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +14.28% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0% 4.94%
United States Treasury Notes 0% 4.61%
Italy (Republic Of) 0% 4.44%
United States Treasury Notes 0% 4.32%
New Zealand (Government Of) 0% 4.25%
United States Treasury Notes 0% 3.35%
United States Treasury Notes 0% 2.88%
France (Republic Of) 0% 2.86%
United States Treasury Notes 0.125% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)