UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240802741
Valorennummer 28317441
Bloomberg Global ID UBXBUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.38 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 172.56 USD 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 172.56 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 147.59 USD 07.04.2025
NAV * 172.38 USD 16.09.2025
Ausgabepreis * 172.38 USD 16.09.2025
Rücknahmepreis * 172.38 USD 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 359'798'198
Anteilsklassevermögen *** 17'570'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.04% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.81% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +1.93% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +5.78% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +9.14% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +10.83% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +23.87% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +32.35% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +33.99% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.18%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.03%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 8.02%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 8.00%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.12%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.20%
Star Compass PLC 0% 5.22%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.10%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)