ISIN | LU1240794971 |
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Valorennummer | 28335820 |
Bloomberg Global ID | UBGBHQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (GBP hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.15 GBP | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 147.15 GBP | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.15 GBP | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.00 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 148.15 GBP | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 148.15 GBP | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 148.15 GBP | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'951'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'379'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.98% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.55% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +1.92% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +4.18% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +6.16% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +18.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +25.05% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +22.12% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.04% | |
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Jpm/Jpmorgan Emergin | 3.09% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.73% | |
Microsoft Corp | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |