UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240777703
Valorennummer 28342386
Bloomberg Global ID UBEEGBQ LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.07 CHF 20.06.2025
Vorheriger Preis * 67.05 CHF 19.06.2025
52 Wochen Hoch * 67.88 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 62.71 CHF 01.07.2024
NAV * 67.07 CHF 20.06.2025
Ausgabepreis * 67.07 CHF 20.06.2025
Rücknahmepreis * 67.07 CHF 20.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'390'573
Anteilsklassevermögen *** 2'268'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
20.06.2025
1 Monat +0.12% 20.05.2025
20.06.2025
3 Monate -1.12% 20.03.2025
20.06.2025
6 Monate +2.37% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr +5.66% 20.06.2024
20.06.2025
2 Jahre +16.36% 20.06.2023
20.06.2025
3 Jahre +9.56% 20.06.2022
20.06.2025
5 Jahre -15.85% 22.06.2020
20.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.12%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.97%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.90%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.22%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.16%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.10%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.05%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375% 1.04%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)