UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240777703
Valorennummer 28342386
Bloomberg Global ID UBEEGBQ LX
Fondsname UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.91 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 69.77 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 69.91 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 57.75 CHF 18.10.2023
NAV * 69.91 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 69.91 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 69.91 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'841'699
Anteilsklassevermögen *** 3'038'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.47% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +4.39% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +3.80% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +17.34% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +15.75% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -18.93% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -23.94% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
Panama (Republic of) 8% 1.61%
Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.56%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.47%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.44%
Angola (Republic of) 8.75% 1.35%
United States Treasury Bills 0% 1.35%
Angola (Republic of) 9.125% 1.33%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)