ISIN | LU1240797305 |
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Valorennummer | 28320145 |
Bloomberg Global ID | UBSBCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.18 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.44 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.87 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.70 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 111.18 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 111.18 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 111.18 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'838'235'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'697'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -1.47% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.25% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.93% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +10.54% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +9.26% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -7.84% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +2.05% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.46% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.96% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.90% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.16% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 3.83% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.60% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.42% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.14% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.09% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |