| ISIN | LU1240797305 |
|---|---|
| Valorennummer | 28320145 |
| Bloomberg Global ID | UBSBCQD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.30 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.79 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.86 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.01 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.30 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 117.30 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 117.30 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'643'334'343 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'648'005 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.03% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +2.85% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +5.55% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.41% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.13% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.06% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.96% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.43% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.09% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.04% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.77% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.92% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.22% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.01% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |