ISIN | LU1240799772 |
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Valorennummer | 28320164 |
Bloomberg Global ID | UBSFCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.19 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.16 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.75 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.30 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 80.19 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 80.19 CHF | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 80.19 CHF | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'791'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'181'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.55% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.15% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +0.55% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +0.02% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +3.99% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +0.25% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -11.71% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.97% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.68% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 12.90% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.97% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.51% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.47% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.07% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.03% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |