ISIN | LU1240799772 |
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Valorennummer | 28320164 |
Bloomberg Global ID | UBSFCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.58 CHF | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.61 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.75 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.30 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 80.58 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 80.58 CHF | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 80.58 CHF | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'086'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'177'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.79% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +1.24% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +1.76% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | -0.17% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +4.74% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +2.39% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | -11.47% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.43% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.37% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.65% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 13.03% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.22% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.53% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.49% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.10% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.96% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |