ISIN | LU1240799772 |
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Valorennummer | 28320164 |
Bloomberg Global ID | UBSFCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.30 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 81.26 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.68 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.46 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 81.30 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 81.25 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 81.25 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'469'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'491'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.18% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.99% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +1.36% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +2.58% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +1.74% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -11.15% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -13.81% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.96% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.82% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 13.03% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.92% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.73% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.59% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 2.97% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |