Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF

Stammdaten

ISIN CH0205948794
Valorennummer 20594879
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.21 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 177.54 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 179.21 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 142.37 CHF 09.04.2025
NAV * 179.21 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'159'990
Anteilsklassevermögen *** 7'688'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.80% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +14.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +17.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +33.44% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +33.41% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +39.81% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 65.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.98
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.06%
Nestle SA 5.97%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 5.62%
Novartis AG Registered Shares 5.26%
UBS Group AG Registered Shares 2.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.80%
Zurich Insurance Group AG 2.61%
ABB Ltd 2.48%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF 2.25%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)