Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF

Stammdaten

ISIN CH0205948794
Valorennummer 20594879
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.85 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 151.91 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 155.58 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 134.57 CHF 28.12.2023
NAV * 149.85 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'314'092
Anteilsklassevermögen *** 11'216'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.99% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.57% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.71% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +0.54% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +10.70% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +13.98% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +3.26% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +22.29% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 66.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.20
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.28%
Roche Holding AG 5.72%
Novartis AG Registered Shares 5.28%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 4.69%
UBS Group AG 3.13%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.08%
Zurich Insurance Group AG 3.05%
ABB Ltd 2.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.15%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.5% Switzerland14.9% United States2.6% United Kingdom2.2% China1.9% Japan1.7% France1.2% Germany1.2% India1.1% Taiwan3.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.5% Healthcare16.5% Financial Services12.4% Industrials11.7% Consumer Defensive9.3% Basic Materials7.8% Technology7.8% Consumer Cyclical4.0% Communication Services3.0% Energy1.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1060.2% Government24.5% Derivative9.9% Cash & Equivalents5.3% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)