ISIN | CH0205948794 |
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Valorennummer | 20594879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.95 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.15 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.35 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.95 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'176'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'440'202 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -1.47% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +8.33% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.59% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +3.87% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +17.45% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +17.07% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +32.67% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 61.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.85% | |
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Roche Holding AG | 5.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.92% | |
UBS Group AG | 2.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.56% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.42% | |
ABB Ltd | 2.11% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |