ISIN | LU1159238549 |
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Valorennummer | 29080950 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.65 GBP | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.61 GBP | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.65 GBP | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.78 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 19.65 GBP | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'584'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'304'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.22% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.59% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +7.58% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +5.49% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +11.05% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +22.89% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +32.60% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +67.25% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.47% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.41% | |
Shell PLC | 8.25% | |
Unilever PLC | 5.98% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.43% | |
RELX PLC | 3.93% | |
BP PLC | 3.16% | |
GSK PLC | 3.09% | |
National Grid PLC | 2.81% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |