ISIN | LU1159239190 |
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Valorennummer | 29045766 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Swiss equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.46 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.39 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.01 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.46 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'382'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'585'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +1.71% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -1.83% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +6.82% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +10.21% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +10.80% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +28.34% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.78% | |
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Roche Holding AG | 13.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
UBS Group AG | 5.98% | |
ABB Ltd | 4.99% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.26% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |