ISIN | IE00BX7RRJ27 |
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Valorennummer | 29134652 |
Bloomberg Global ID | UBUT GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.93 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 53.62 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 55.67 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 42.80 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 53.93 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'549'277'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'431'524'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.97% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +2.18% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +5.43% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +22.71% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +66.04% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +29.21% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +99.28% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.69% | |
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Microsoft Corp | 8.13% | |
NVIDIA Corp | 8.09% | |
Visa Inc Class A | 3.11% | |
Eli Lilly and Co | 3.11% | |
Costco Wholesale Corp | 2.92% | |
Mastercard Inc Class A | 2.90% | |
Procter & Gamble Co | 2.85% | |
Merck & Co Inc | 2.56% | |
Coca-Cola Co | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.12.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |