ISIN | LU1215461325 |
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Valorennummer | 29317244 |
Bloomberg Global ID | CBSUSE SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.14 EUR | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.09 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.19 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.17 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 15.14 EUR | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'941'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'560'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.69% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 Monat | +1.54% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +5.78% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +5.71% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +12.79% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +10.96% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | -12.34% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | -7.45% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.91% | |
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Bank of America Corp. | 0.81% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.74% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.69% | |
Amgen Inc. | 0.64% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.64% | |
Amgen Inc. | 0.63% | |
Amgen Inc. | 0.61% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 0.61% | |
Bank of America Corp. | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |