ISIN | LU1077582671 |
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Valorennummer | 24620380 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR DM EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 52.73 EUR | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 52.76 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.94 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 50.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 52.73 EUR | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'161'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'496'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | -0.17% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +0.95% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +2.77% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +6.00% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +4.46% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | -11.87% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Muscat 4.75% | 1.21% | |
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CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 1.15% | |
Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.13% | |
Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.11% | |
Prosus NV 3.68% | 1.10% | |
Miraeassetsec 4.375% 14.10.2028 Sr | 1.04% | |
Ihs Holding Limited 7.875% | 0.99% | |
Stillwater Mining Co. 4.5% | 0.97% | |
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% | 0.97% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |