UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240772811
Valorennummer 28328018
Bloomberg Global ID UBEMEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.93 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 104.91 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.95 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 94.02 USD 09.04.2025
NAV * 104.93 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 104.93 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 104.93 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'689'347
Anteilsklassevermögen *** 2'051'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +29.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +4.42% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.20%
United States Treasury Notes 4.125% 1.72%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.71%
United States Treasury Bills 0% 1.61%
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% 1.32%
Grupo Nutresa Sa 9% 1.27%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.20%
Fideicomiso Fibra Uno Sin Tipo De Sociedad 8.25% 1.12%
United States Treasury Bills 0% 1.05%
United States Treasury Bills 0% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)