UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240781994
Valorennummer 28349305
Bloomberg Global ID UASCUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.09 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 175.89 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 176.14 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 147.71 USD 31.10.2023
NAV * 174.09 USD 03.10.2024
Ausgabepreis * 174.09 USD 03.10.2024
Rücknahmepreis * 174.09 USD 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'197'598
Anteilsklassevermögen *** 19'335'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.99% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +1.90% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +3.63% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +9.42% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +20.34% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -18.48% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +26.49% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.44%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.40%
Eicher Motors Ltd 3.43%
SRF Ltd 3.07%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.80%
Venture Corp Ltd 2.51%
Nationgate Holdings Bhd 2.49%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.13%
Makalot Industrial Co Ltd 2.08%
Swire Pacific Ltd Class A 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)