UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240781994
Valorennummer 28349305
Bloomberg Global ID UASCUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.63 USD 28.01.2025
Vorheriger Preis * 158.20 USD 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 176.14 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 156.41 USD 13.01.2025
NAV * 159.63 USD 28.01.2025
Ausgabepreis * 159.63 USD 28.01.2025
Rücknahmepreis * 159.63 USD 28.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'631'322
Anteilsklassevermögen *** 16'563'623
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.96% 31.12.2024
28.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.62% 31.12.2024
28.01.2025
1 Monat -1.78% 30.12.2024
28.01.2025
3 Monate -5.11% 28.10.2024
28.01.2025
6 Monate -6.29% 29.07.2024
28.01.2025
1 Jahr -1.26% 29.01.2024
28.01.2025
2 Jahre -4.98% 30.01.2023
28.01.2025
3 Jahre -18.73% 28.01.2022
28.01.2025
5 Jahre +3.12% 28.01.2020
28.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.99%
Eicher Motors Ltd 3.63%
Godrej Consumer Products Ltd 3.55%
Nationgate Holdings Bhd 3.53%
Turvo International Co Ltd 3.45%
Swire Pacific Ltd Class A 2.74%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.69%
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd Class A 2.67%
Bank of the Philippine Islands 2.64%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)