| ISIN | CH0291157359 |
|---|---|
| Valorennummer | 29115735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) E4 |
| Fondsanbieter |
VERAISON Capital AG
Telefon: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
| Fondsanbieter | VERAISON Capital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'493.96 CHF | 29.02.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'469.08 CHF | 31.01.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'504.03 CHF | 29.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 1'232.68 CHF | 31.10.2023 |
| NAV * | 1'493.96 CHF | 29.02.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.69% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
| 3 Monate | +16.53% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
| 6 Monate | +14.13% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
| 1 Jahr | -0.70% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
| 2 Jahre | -17.25% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
| 3 Jahre | -15.17% |
31.03.2021 - 29.02.2024
31.03.2021 29.02.2024 |
| 5 Jahre | +10.45% |
28.02.2019 - 29.02.2024
28.02.2019 29.02.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.47% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |