UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240785557
Valorennummer 28349464
Bloomberg Global ID UBSEQSE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'495.78 SEK 30.01.2025
Vorheriger Preis * 1'480.41 SEK 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'518.23 SEK 23.07.2024
52 Wochen Tief * 1'351.63 SEK 01.02.2024
NAV * 1'495.78 SEK 30.01.2025
Ausgabepreis * 1'495.33 SEK 30.01.2025
Rücknahmepreis * 1'495.33 SEK 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'552'446'361
Anteilsklassevermögen *** 5'428'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.26% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.80% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +6.72% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.04% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate -1.18% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +10.37% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +21.53% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +22.61% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +47.19% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.62%
AstraZeneca PLC 4.48%
HSBC Holdings PLC 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Shell PLC 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 2.87%
BAE Systems PLC 2.84%
Ashtead Group PLC 2.72%
Legal & General Group PLC 2.70%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)