ISIN | LU1240785128 |
---|---|
Valorennummer | 28349434 |
Bloomberg Global ID | UBSEQHC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.43 CHF | 21.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 167.33 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.84 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.91 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 168.43 CHF | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | 168.43 CHF | 21.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 168.43 CHF | 21.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 390'338'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'031'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.16% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.82% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +8.18% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +2.47% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +8.24% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | +15.96% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | +13.90% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | +27.03% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.62% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 4.48% | |
HSBC Holdings PLC | 4.20% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.72% | |
Shell PLC | 3.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.87% | |
BAE Systems PLC | 2.84% | |
Ashtead Group PLC | 2.72% | |
Legal & General Group PLC | 2.70% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.11% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |