UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240785128
Valorennummer 28349434
Bloomberg Global ID UBSEQHC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.43 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 167.33 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 168.84 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 152.91 CHF 20.12.2024
NAV * 168.43 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis * 168.43 CHF 21.02.2025
Rücknahmepreis * 168.43 CHF 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 390'338'442
Anteilsklassevermögen *** 3'031'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.16% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +4.82% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +8.18% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +2.47% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +8.24% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +15.96% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +13.90% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +27.03% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.62%
AstraZeneca PLC 4.48%
HSBC Holdings PLC 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Shell PLC 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 2.87%
BAE Systems PLC 2.84%
Ashtead Group PLC 2.72%
Legal & General Group PLC 2.70%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1027.8% United Kingdom17.7% France16.4% Germany12.5% Netherlands5.2% Denmark4.8% Italy2.4% Ireland2.4% Spain2.3% United States8.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% Financial Services17.3% Industrials12.7% Healthcare11.5% Technology10.6% Consumer Cyclical8.5% Basic Materials6.4% Energy5.9% Communication Services2.6% Consumer Defensive1.2% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.4% Derivative16.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)