ISIN | LU1253562653 |
---|---|
Valorennummer | 28718675 |
Bloomberg Global ID | FCBSBD2 LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE2 |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH CB Sustainable Fund investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Fisch zählt zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. Das Nachhaltigkeits-Research liefert Bank Sarasin & Cie AG, die seit 1989 führend ist in der Nachhaltigkeitsanalyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.93 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.13 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.13 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.55 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 105.93 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 105.93 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.93 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 216'660'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 357'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.24% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.59% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +3.91% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +5.21% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.31% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +12.64% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +11.03% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -13.09% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +1.07% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.12% | |
---|---|---|
DexCom Inc 0.375% | 2.83% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.14% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.10% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.04% | |
Umicore S.A. 0% | 1.87% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.67% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.67% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |