ISIN | IE00BHBF1547 |
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Valorennummer | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 933.79 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 926.79 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'016.62 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 749.31 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 933.79 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 933.79 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'629'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'492'287 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.27% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.98% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -16.23% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -30.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.94% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.61% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.48% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.03% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 3.11% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.03% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 2.90% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2023 |