ISIN | IE00BHBF1547 |
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Valorennummer | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 926.34 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 930.03 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'016.62 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 731.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 926.34 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 926.34 EUR | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'891'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 901'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +7.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +3.95% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +19.10% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +21.77% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +0.92% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -19.61% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -25.74% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.84% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.16% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.91% | |
Meituan Class B | 4.62% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.98% | |
Thai Beverage PLC | 3.78% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.52% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.51% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |