UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0423407401
Valorennummer 28321687
Bloomberg Global ID UBSGAQA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Der Subfonds kann auch in „American Depositary Receipts (ADRs)“, „Global Depositary Receipts“ (GDRs) und strukturierte Produkte, die an Aktien gekoppelt sind, wie zum Beispiel Equity Linked Notes investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.99 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 136.13 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 136.99 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 110.53 USD 26.10.2023
NAV * 136.99 USD 26.09.2024
Ausgabepreis * 136.99 USD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 136.99 USD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'561'586
Anteilsklassevermögen *** 18'746'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.48% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.08% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.63% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.37% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.00% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +19.95% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +26.58% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -2.99% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +20.27% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 8.18%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.09%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.01%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.05%
UBS(LU)ES-Global Defensive Sust U-X-acc 5.12%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.05%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.05%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)