ISIN | LU0423410538 |
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Valorennummer | 28323756 |
Bloomberg Global ID | UBSKGQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren.Zu diesem Zweck investieren diese Subfonds im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik direkt oder via bestehende OGA und OGAW. Dabei können Investitionen bis maximal 20% in Obligationen getätigt werden, die ein Rating zwischen BBB- und C (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen, jedoch maximal 10% in Obligationen mit einem Rating zwischen CCC und C. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.71 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.03 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.94 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.99 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 118.71 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 118.71 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 118.71 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'633'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'724'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.03% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +1.27% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.05% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +14.44% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +15.15% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -10.20% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +7.10% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.09% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.03% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.57% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.09% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.07% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.03% | |
UBS(LU)ES-Global Defensive Sust U-X-acc | 5.60% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.01% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 3.81% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |