| ISIN | IE00B97C6C50 |
|---|---|
| Valorennummer | 21699869 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PVSJ58 |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.18 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.19 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.28 CHF | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.18 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 98'102'382 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'411'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.08% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.65% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +1.84% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.92% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.24% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.93% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -6.09% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 2.54% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 1.24% | |
| Grupo Nutresa Sa | 1.08% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 0.91% | |
| Prosus NV | 0.86% | |
| First Quantum Minerals Ltd. | 0.85% | |
| SierraCol Energy Andina LLC | 0.84% | |
| Azule Energy Finance PLC | 0.81% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited | 0.77% | |
| Samarco Mineracao SA | 0.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |