Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B97C6C50
Valorennummer 21699869
Bloomberg Global ID BBG004PVSJ58
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.16 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 12.16 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.28 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 11.59 CHF 09.04.2025
NAV * 12.16 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'630'723
Anteilsklassevermögen *** 24'469'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.16% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.36% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.36% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +11.25% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +14.07% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -4.85% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 2.54%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 1.24%
Ivory Coast (Republic Of) 0.91%
CODELCO INC 6.33% 01/13/35 0.87%
Prosus NV 0.86%
First Quantum Minerals Ltd. 0.85%
SierraCol Energy Andina LLC 0.83%
Azule Energy Finance PLC 0.81%
Samarco Mineracao SA 0.80%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)