Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B97C6C50
Valorennummer 21699869
Bloomberg Global ID BBG004PVSJ58
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.94 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 11.92 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.94 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 10.62 CHF 20.10.2023
NAV * 11.94 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'539'711
Anteilsklassevermögen *** 21'829'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.10% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +3.11% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.10% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.04% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +9.74% 20.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -8.51% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -3.24% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.27%
Romania (Republic Of) 1.06%
Bancolombia SA 1.05%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 0.97%
YPF Sociedad Anonima 0.96%
Ecopetrol S.A. 0.93%
Samarco Mineracao SA 0.90%
Sands China Ltd. 0.85%
Wynn Macau Ltd. 0.84%
Minas Buenaventura 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)