ISIN | IE00B97C6C50 |
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Valorennummer | 21699869 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSJ58 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund CHF I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.13 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.13 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.13 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.13 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'016'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'898'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.83% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.71% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +1.85% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +9.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +9.28% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -3.19% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 3.53% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 0.92% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.90% | |
Prosus NV | 0.88% | |
YPF Sociedad Anonima | 0.84% | |
Argentina (Republic Of) | 0.80% | |
Samarco Mineracao SA | 0.80% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.79% | |
TSMC Global Ltd. | 0.76% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |