ISIN | IE00B984JD20 |
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Valorennummer | 21699898 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVSRW0 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.29 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.28 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.29 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.70 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 11.29 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'050'123 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.35% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.45% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.81% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +14.50% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +0.80% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 3.89% | |
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Prosus NV | 0.95% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.94% | |
YPF Sociedad Anonima | 0.92% | |
Argentina (Republic Of) | 0.87% | |
Samarco Mineracao SA | 0.87% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 0.86% | |
TSMC Global Ltd. | 0.83% | |
VTR Finance N.V. | 0.82% | |
Tsmc Arizona Corp. | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |