Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B984JD20
Valorennummer 21699898
Bloomberg Global ID BBG004PVSRW0
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.03 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 11.04 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.13 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10.03 EUR 24.11.2023
NAV * 11.03 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'664'524
Anteilsklassevermögen *** 60'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.27% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.58% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ivory Coast (Republic Of) 1.59%
YPF Sociedad Anonima 1.29%
Petroleos Mexicanos 1.18%
First Quantum Minerals Ltd. 1.05%
Samarco Mineracao SA 0.96%
Dominican Republic 0.96%
Wynn Macau Ltd. 0.86%
Sands China Ltd. 0.86%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 0.84%
VTR Finance N.V. 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)