| ISIN | IE00B984JD20 |
|---|---|
| Valorennummer | 21699898 |
| Bloomberg Global ID | BBG004PVSRW0 |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.56 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.55 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.56 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.56 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 106'185'241 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 192'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +0.70% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.78% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +2.39% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.19% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.80% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.78% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | 2.53% | |
|---|---|---|
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 1.24% | |
| Grupo Nutresa Sa | 1.07% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 0.90% | |
| Prosus NV | 0.85% | |
| First Quantum Minerals Ltd. | 0.85% | |
| Azule Energy Finance PLC | 0.80% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited | 0.76% | |
| TSMC Global Ltd. | 0.74% | |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | 0.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |