UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240803558
Valorennummer 28315796
Bloomberg Global ID UBXYCQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.76 CHF 07.10.2025
Vorheriger Preis * 110.85 CHF 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.85 CHF 06.10.2025
52 Wochen Tief * 101.66 CHF 09.04.2025
NAV * 110.76 CHF 07.10.2025
Ausgabepreis * 110.76 CHF 07.10.2025
Rücknahmepreis * 110.76 CHF 07.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'980'046
Anteilsklassevermögen *** 16'202'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.71% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +2.77% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +8.90% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +4.34% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +13.23% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +13.97% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +7.84% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.74%
Star Compass PLC 0% 7.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.82%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.42%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.42%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.02%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.48%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)