ISIN | LU0941352147 |
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Valorennummer | 28316928 |
Bloomberg Global ID | UBXYEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.34 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.41 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.86 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.20 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 116.34 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 116.34 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.34 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'268'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'002'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.53% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.54% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +16.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.96% | |
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Star Compass PLC 0% | 8.44% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.01% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.62% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.04% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.84% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.44% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.30% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.55% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |