UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941352147
Valorennummer 28316928
Bloomberg Global ID UBXYEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.92 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 117.45 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.71 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 106.43 EUR 13.11.2023
NAV * 117.92 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 117.92 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 117.92 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'452'816
Anteilsklassevermögen *** 6'091'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.51% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.59% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.67% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.19% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.22% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.12%
Star Compass PLC 0% 7.01%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.98%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.78%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.17%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)