UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941352147
Valorennummer 28316928
Bloomberg Global ID UBXYEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.21 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 124.93 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 125.21 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 114.09 EUR 07.04.2025
NAV * 125.21 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis * 125.21 EUR 11.09.2025
Rücknahmepreis * 125.21 EUR 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'822'502
Anteilsklassevermögen *** 6'067'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.00% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +1.51% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +2.97% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +5.69% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +7.04% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +16.00% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +15.25% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +16.00% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.23%
Star Compass PLC 0% 7.64%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.97%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.94%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 4.81%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.69%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)