| ISIN | LU0941352147 |
|---|---|
| Valorennummer | 28316928 |
| Bloomberg Global ID | UBXYEQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.23 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.18 EUR | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.52 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.09 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 127.23 EUR | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 127.23 EUR | 05.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 127.23 EUR | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'343'250 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'151'191 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.41% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.01% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.44% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +2.32% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +4.85% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.00% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.66% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.68% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.73% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.82% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 8.12% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.04% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.56% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.06% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 5.62% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.98% | |
| Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.45% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.43% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |