ISIN | LU1184840293 |
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Valorennummer | 27025210 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.98 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.70 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.98 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.54 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 112.98 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'288'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 821'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.88% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +1.64% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +2.50% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.24% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +6.02% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +6.80% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -7.44% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +3.73% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.04% | |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.94% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.94% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.86% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.86% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.82% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.78% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.72% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |