ISIN | LU0935723352 |
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Valorennummer | 21378520 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.46 EUR | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.31 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.56 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 108.46 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'036'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 260'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.63% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +3.45% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.27% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +4.73% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +1.09% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -8.19% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woori Bank 6.375% | 4.12% | |
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LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 3.98% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 3.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.16% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 3.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% | 2.52% | |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 2.49% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.17% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875% | 2.03% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |