Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042060
Valorennummer 27229437
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.48 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 8.48 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.57 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.26 EUR 25.04.2024
NAV * 8.48 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'542'071
Anteilsklassevermögen *** 1'561'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.65% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +6.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -2.81% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc 7.13%
United States Treasury Notes 187.5% 2.93%
Austria (Republic of) 120% 2.09%
United States Treasury Notes 275% 1.80%
Oracle Corp. 295% 1.21%
The Procter & Gamble Co. 245% 1.18%
IVS Group S.A. 300% 0.83%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% 0.81%
Microsoft Corp. 270% 0.81%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 465% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)