| ISIN | LU1240771847 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731782 |
| Bloomberg Global ID | UBCGEQD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 156.06 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 155.51 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 158.77 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 129.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 156.06 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 156.06 EUR | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 156.06 EUR | 04.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'381'029'478 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'721'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.18% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.21% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.97% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +10.35% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.71% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.79% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +30.51% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.45% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.78% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.58% | |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.44% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.33% | |
| Guardant Health Inc 1.25% | 1.26% | |
| Cloudflare Inc 0% | 1.09% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.09% | |
| Datadog Inc 0% | 1.08% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.08% | |
| Shopify Inc 0.125% | 1.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |