| ISIN | LU1050624359 |
|---|---|
| Valorennummer | 24152749 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD |
| Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
| Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.71 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.78 USD | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.78 USD | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.28 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 135.71 USD | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 582'784'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'995'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.29% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +1.07% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +2.14% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.19% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +9.37% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +12.79% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +16.82% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Responsability Agriculture I | 4.12% | |
| Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.82% | |
| Microcredit Organization | 2.24% | |
| Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 2.01% | |
| Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.73% | |
| Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.62% | |
| Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. | 1.47% | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 | 1.44% | |
| Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730 | 1.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.23% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |