| ISIN | LU1244139827 |
|---|---|
| Valorennummer | 28609344 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Technology Equity Fund I |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 44.48 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 43.70 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 48.22 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 27.15 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 44.48 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 941'198'063 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 99'759'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.26% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.16% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -2.95% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +11.65% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +23.80% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +29.42% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +71.74% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +154.46% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +37.97% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.71% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 8.82% | |
| Microsoft Corp | 7.89% | |
| Apple Inc | 6.32% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.81% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.80% | |
| ASML Holding NV | 4.66% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.00% | |
| Intel Corp | 2.63% | |
| Oracle Corp | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |