ISIN | LU1244139827 |
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Valorennummer | 28609344 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Technology Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.26 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.23 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 40.63 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 27.15 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 40.26 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 785'914'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'678'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.38% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +4.49% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +27.45% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +13.03% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +27.49% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +59.89% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +96.29% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +47.10% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.82% | |
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Broadcom Inc | 9.09% | |
Microsoft Corp | 8.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.46% | |
Apple Inc | 4.82% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.79% | |
ASML Holding NV | 3.81% | |
SAP SE | 3.79% | |
ServiceNow Inc | 2.33% | |
Synopsys Inc | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |