UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1226287875
Valorennummer 27983540
Bloomberg Global ID UCAOPMU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.20 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 61.57 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 63.20 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 51.28 USD 22.01.2024
NAV * 63.20 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 63.20 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 63.20 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 887'509'640
Anteilsklassevermögen *** 102'652'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.85% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.81% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +10.15% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +9.63% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +15.08% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +15.12% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +9.45% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -27.21% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -21.47% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
Tencent Holdings Ltd 3.68%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.03%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
China Mobile Ltd 2.10%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)