UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240787504
Valorennummer 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.62 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 84.23 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.77 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 78.86 USD 16.04.2024
NAV * 85.62 USD 14.04.2025
Ausgabepreis * 85.62 USD 14.04.2025
Rücknahmepreis * 85.62 USD 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 410'526'339
Anteilsklassevermögen *** 2'532'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.53% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.88% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -4.64% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -2.35% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -4.32% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +7.41% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +17.76% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +8.94% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +15.93% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)