UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240787504
Valorennummer 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.21 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 88.44 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 88.49 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 70.01 USD 27.10.2023
NAV * 88.21 USD 02.10.2024
Ausgabepreis * 88.21 USD 02.10.2024
Rücknahmepreis * 88.21 USD 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 430'257'367
Anteilsklassevermögen *** 2'487'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.61% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.30% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.82% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +7.01% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +9.14% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +24.08% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +36.81% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +17.78% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +6.96% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Best Buy Co Inc 2.72%
Prudential Financial Inc 2.58%
ONEOK Inc 2.58%
Simon Property Group Inc 2.57%
Unilever PLC 2.54%
Coca-Cola Co 2.53%
UniCredit SpA 2.51%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.50%
International Business Machines Corp 2.49%
Texas Instruments Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)